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胶城新奥配气成本和价格信息报表-定稿)4%收益率

2021-12-10
 

附件5

                            青岛新奥胶城燃气有限公司

                             配气成本和价格信息表
                                 2020年6月



成本和价格信息表1
                              准许总收入及配气价格表







项目 行次 单位 2017 2018 2019 备注
一、准许成本 1
5554.30 6096.63 7432.98
  (一)运行维护费 2 万元 4352.29 4823.10 5721.95 参考表2
二、准许收益 3 万元 989.91 1169.90 1530.16 二=(一)*(二)
  (一)有效资产 4 万元 24747.81 29247.46 38254.03 (一)=1+2+3
        1.固定资产净值 5 万元 23635.87 28110.39 36908.34
        2.无形资产净值 6 万元 241.49 172.45 201.30
        3.营运资本 7 万元 870.46 964.62 1144.39 运行维护费*20%
   (二)准许收益率 8 % 4.00
三、税费支出 9 万元 910.08 1125.70 1417.57 三=(一)+(二)
    (一)企业所得税 10 万元 247.48 389.97 510.05
            适用的所得税率 11 % 25.00
利息支出 12 万元



    (二)主营业务税金及附加 13 万元 662.60 735.74 907.52 (二)=(一+二)*10.125%
四、准许总收入 14 万元 7454.30 8392.23 10380.71 四=一+二+三
七、定价配送气量 15 万方 7853.49 9903.31 11144.79 结合负荷率、供销差率统筹考虑
八、配气价格 16 元/方 0.9492 0.8474 0.9314
九、单位购气成本 17 元/方



采购金额 18 万元



实际采购气量 19 万方



销售气量(考虑供销差) 20 万方


供销差按不超过规定范围计算
十、销售价格 21 元/方


十=八+九







注:1、表中涉及价格和金额均不含税。2、配气价格保留小数点后4位有效数字,其他保留2位有效数字。


成本和价格信息表2
                                   运行维护费明细表
                                      2017-2019







项目 行次 单位 2017 2018 2019 备注
一、直接配气成本 1 万元 613.07 644.48 737.85
  1.材料费 2 万元



  2.燃料费 3 万元



  3.动力费 4 万元 164.96 143.65 135.89
  5.职工薪酬 6 万元 402.18 457.33 422.68
  6.修理费 7 万元 35.98 30.00 173.89
  7.其他费用 8 万元 9.95 13.50 5.39
二、分摊的间接费用 9 万元 3846.78 4310.68 5257.70
  管理费用 10 万元 3127.68 3271.71 4069.26
  销售费用 11 万元 719.10 1038.97 1188.44
三、核减成本 12 万元 107.57 132.06 273.60
四、合计 13 万元 4352.29 4823.10 5721.95 四=一+二-三
注:1、以上费用均不含折旧、摊销;2、保留小数点后2位有效数字。



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